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九游会J9累计净值为1.1807元-九游娱乐(China)官方网站

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证券之星音信,2月19日,南边招利一年债券最新单元净值为1.1268元,累计净值为1.1807元,较前一交游日飞腾0.01%。历史数据透露该基金近1个月下降0.07%,近3个月飞腾0.81%,近6个月飞腾1.55%,近1年飞腾3.7%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

南边招利一年债券为债券型-长债基金,凭据最新一期基金季报透露,该基金金钱竖立:无股票类金钱,债券占净值比119.55%,现款占净值比0.01%。

该基金的基金司理为施彦珏,施彦珏于2023年12月1日起任职本基金基金司理,任职时刻累计讲述4.94%。

以上实际为证券之星据公开信息整理,由智能算法生成(网信算备310104345710301240019号)九游会J9,不组成投资提议。